监督索引号53012200433200401000

昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市晋宁区水务局水利管理站是以公益性水利工程管理为主的全额拨款事业单位。负责全区区管3座中型水库、12座小(一)型水库、1座小(一)型水库日常管理，包括水库蓄水，水源保护，水库滞洪调洪，供排水调度，水库水文观测，大坝位移沉降监测，水库水质监测，水库设备设施维修养护，排涝，抽水站机电设备的维护运行，确保水库安全运行。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区水务局水利管理站共设置6个内设机构，包括：水利管理站综合办公室、晋城灌区管理所、昆阳(宝峰)片区水库管理所、晋城片区水库管理所、上蒜(六街)片区水库管理所、二街片区水库管理所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区水务局水利管理站作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区水务局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人，wfp-2814项目晋宁县渠东渔场（企业性质，纳入水利管理站同工同酬管理）。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。年末遗属13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以落实全面从严治党为主线，严格落实党风廉政一岗双责，继续加强领导班子建设和党风廉政建设，提高站领导班子的执政能力，继续抓好政治思想和职业道德建设，大力践行社会主义核心价值观，抓好精神文明创建工作。

2.认真落实“三个责任人”制度，确保水库安全运行，按照“库（水库）水保生活、湖（滇池）水保生产”的原则，算清水账、科学调度，做好供水协调工作，及时修编供水计划，科学合理调配水资源，确保城镇原水供水安全。

3.抓好供水管理工作。按照“先生活、后生产”和“库（水库）水保生活、湖（滇池）水保生产”的原则，算清水账，时时开展供需分析，及时修编供水计划，科学合理调配水资源，全力确保城镇供水安全。

4.严格按照水利工程建设规范管理程序，按计划组织实施年度工程项目；对已完成项目抓紧组织完成审计，争取早日竣工验收。

5.督促晋城中型灌区续建配套与节水改造工程项目建设单位抓紧完成工程扫尾工作及资料送审，为工程竣工验收做好准备。

6.按照上级要求，认真做好农业综合水价改革工作，顺利推进我区农业综合水价改革工作。

7.加强集中式饮用水源地的管理和保护，确保水质安全，完善突发应急预案的修订，结合实际组织开展突发事件应急演练，提高工作人员应对突发事件发生的应急处置能力和协作能力。

8.积极推进昆明市晋宁区昆阳中型灌区续建配套与现代化改造项目，该项目主要是改善昆阳灌区5.72万亩农田灌溉问题，估算总投资为3.1亿元。

9.加强与上级部门沟通对接，积极争取各项建设资金，推进水库维修养护项目顺利进行，保证工程安全运行，促进水利工程良性运行。

10.认真落实安全生产责任制，加强安全防范工作，确保年度无安全生产事故发生

11.完成上级交办的其他工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区水务局水利管理站无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，《国有资本经营预算拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年度收入合19282247.34元。其中：财政拨款收入18627621.56元，占总收入的96.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入654625.78元，占总收入的3.39%。

与上年相比，收入合计减少7346857.46元，下降27.59%。其中：财政拨款收入减少7279861.06元，下降28.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少66996.40元，下降9.28%。主要原因分析：一是上年度人员变动较大，较本年减少19人，工资、社保费、公积金等人员经费收收入减少；二是项目资金收入减少，本年度小型水库安全运行省级补助专项资金，小型水库中央水利发展专项资金、管理运行经费等项目经费到位资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年度支出合计19371210.46元。其中：基本支出13800379.56元，占总支出的71.24％；项目支出5570830.90元，占总支出的28.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8732157.26元，下降31.07%。其中：基本支出减少1678954.89元，下降10.85%；项目支出减少7053202.37元，下降55.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因分析：一是上年度人员变动较大，较本年减少19人，工资、社保费、公积金等人员经费收收入减少；二是项目资金收入减少，本年度小型水库安全运行省级补助专项资金，小型水库中央水利发展专项资金、管理运行经费等项目经费到位资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区水务局水利管理站机构正常运转的日常支出13800379.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12891959.21元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费908420.35元，占基本支出的6.58％。本年度在职人员经费人均支出231000.00元,退休职工生活补助及福利人均支出15300.00元。按照年末人数计算，本年度公用经费人均支出15396.96元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区水务局水利管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5570830.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一、水利管理站管理运行补助经费1538397.50元，主要用于保障区管16座水库水利工程安全运行，满足基本管理要求所需运行电费、日常维修（护）费、日常辅助管护费、及其他水库运行管理工作经费、库区生态环境治理设施建设经费。

二、晋宁区小型水库中央水利发展资金建设项目1766007.74元，主要用于开展晋宁区小型水库物业化管理及保护范围内围网安装，视频监控设备完善及修复，水库管理所修缮，水库设施设备修缮，警示标识牌设置等。

三、2023年小型水库安全运行省级补助项目经费1000000.00元，主要用于完善晋宁区共计 14 座小型水库雨水情测设施和大坝安全监测设施项目建设。

四、晋宁区2024年农业水价综合改革节水奖励和精准补贴经费167000.00元。主要用于开展晋宁区农业水价综合改革节水奖励和精准补贴工作。

五、大河、柴河饮用水源区扶持补助专项经费377138.80元，主要用于水库运行管理工作经费、库区生态环境治理设施建设经费。

六、水库蓝藻水华应急处置经费132120.00元，主要用于水库运行管理购置清漂船；柴河、双龙水库开展鱼类资源调查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出18269542.05元,占本年支出合计的94.31%。与上年相比减少7639322.49元，下降29.49%,完成年初预算的87.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2881040.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.77%,完成年初预算的88.57%主要用于单位职工养老保险支出和职业年金支出，造成预决算差异的主要原因是2024年3月起在职人员未缴纳职业年金。

9.卫生健康（类）支出1143531.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的93.54%主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内退休3人，费用支出减少 。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出13223105.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.38%,完成年初预算的86.43%。主要用于人员工资福利支出和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因，一是2024年3月起在职人员未缴纳职业年金，二是年度内职工退休3人，费用支出减少；三是财政资金困难，列支费用未审批支付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1021865.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的98.09%，主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内职工退休3人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，决算为79033.61元，完成年初预算的68.72%；支出决算较上年减少25896.39元，下降24.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为79033.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.03%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20966.39元，下降20.97%；公务接待费支出决算较上年减少4930.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少4930.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，支出决算为79033.61元，完成年初预算的68.72%，支出决算较上年减少25896.39元，下降24.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为79033.61元，完成年初预算的79.03%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度未发生公务接待费支出减少15000.00元；二是公务用车运行维护费支出减少20966.39元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20966.39元，下降20.97%；公务接待费支出决算减少4930.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4930元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度未发生公务接待费支出减少15000.00元；二是公务用车运行维护费支出减少20966.39元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于区管水库管理运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区水务局水利管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区水务局水利管理站资产总额14506850.23元，其中，流动资产3898940.08元，固定资产10607910.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3359041.41元，其中固定资产减少1630801.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值99675.00元，实现资产处置收入100元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）                             

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额981903.50元，其中：政府采购货物支出59280.03元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出922623.47元。授予中小企业合同金额981903.50元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。昆明市晋宁区水务局水利管理站2023年度《部门整体支出绩效自评情况表》《部门整体支出绩效自评表》（附表13-附表14）此表为一级预算单位昆明市晋宁区水务局主管部门公开。所以昆明市晋宁区水务局水利管理站以空表公开。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区水务局水利管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433200401111

2024年昆明市晋宁区水务局水利管理站决算表20251009024224262