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昆明市晋宁区水务局水利管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市晋宁区水务局水利管理站是以公益性水利工程管理为主的全额拨款事业单位。

1.负责全区区管3座中型水库、12座小(一)型水库、1座小(二)型水库日常管理，包括水库蓄水，水源保护，水库滞洪调洪，供排水调度，水库水文观测，大坝位移沉降监测，水库水质监测，水库设备设施维修养护，排涝，抽水站机电设备的维护运行，确保水库安全运行。

2.督促指导灌区运行管理单位做好农田灌溉用水调配工作及农灌水费的征收工作。

3.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务

（二）2023年度重点工作任务概述

按照区委、区政府的要求，在区水务局领导及各有关部门的大力支持下，紧紧围绕水务中心工作，扎实推进各项工作任务开展。

1.以全面从严治党为主线，严格落实党风廉政一岗双责，继续加强领导班子建设和党风廉政建设，提高站领导班子的执政能力，继续抓好政治思想和职业道德建设，大力践行社会主义核心价值观，抓好精神文明创建工作。

2.认真落实“三个责任人”制度，确保水库安全运行，按照“库（水库）水保生活、湖（滇池）水保生产”的原则，算清水账、科学调度，做好供水协调工作，及时修编供水计划，科学合理调配水资源，确保城镇原水供水安全。

3.督促指导区生环公司做好晋城灌区农灌用水调度管理工作，使区生环公司灌区管理人员熟悉调水规程，为晋城灌区项目建成后运行管理做好准备。

4.抓好供水管理工作。按照“先生活、后生产”和“库（水库）  水保生活、湖（滇池）水保生产”的原则，算清水账时               时开展供需分析，及时修编供水计划，科学合理调配水资源，全力确保城镇供水安全。

5.严格按照工程建设规范管理程序，按计划组织实施年度工程项目；对已完成项目抓紧组织完成审计，争取早日竣工验收。

6.督促晋城中型灌区续建配套与节水改造工程项目建设单位抓紧完成工程扫尾工作及资料送审，为工程竣工验收做好准备。

7.按照上级要求，按照职责认真做好农业综合水价改革工作，顺利推进我区农业综合水价改革工作。

8.配合做好集中式饮用水源地管理与保护工作。加强集中式饮用水源地的管理和保护，完善突发应急预案的修订，结合实际组织开展突发事件应急演练，提高工作人员应对突发事件听处置能力。

9.加强与上级部门沟通对接，积极争取各项建设资金，推进水库维修养护项目顺利进行，保证工程安全运行，促进水利工程良性运行。

10.认真落实安全生产责任制，加强安全防范工作，确保年度无安全生产事故发生

11.完成上级交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：水利管理站综合办公室、晋城灌区管理所、昆阳(宝峰)片区水库管理所、晋城片区水库管理所、上蒜(六街)片区水库管理所、二街片区水库管理所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区水务局水利管理站作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区水务局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区水务局水利管理站2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人，wfp-2814项目晋宁县渠东渔场（企业性质，纳入水利管理站同工同酬管理）16人，2023年末共计在职人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。未由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区水务局水利管理站无政府性基金预算财政拨款收入与支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，《国有资本经营预算拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区水务局水利管理站2023年度收入合计2662.91万元。其中：财政拨款收入2590.75万元，占总收入的97.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入72.16万元，占总收入的2.71%。与上年相比，收入合计减少56.01万元，下降2.06%。其中：财政拨款收入增加408.51万元，增长18.72%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少464.52万元，下降86.55%。主要原因分析：一是本年度上级安排的小型水库安全运行补助、双龙水库水源地内源防控应急工程项目经费增加，财政拨款收入增加；二是本年度完成柴河水库库尾狐尾藻应急工程、水库大坝安全鉴定、二街镇柳坝塘加固、小二型水库工程管理与保护范围划定、柴河、大河水库扶持补助经费等项目经费拨付，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区水务局水利管理站2023年度支出合计2810.34万元。其中：基本支出1547.93万元，占总支出的55.08%；项目支出1262.41万元，占总支出的44.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少66.74万元，下降2.32%。其中：基本支出减少235.77万元，下降13.22%；项目支出增加169.03万元，增长15.46%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：一是本年度人员系统内部调整减少21人，基本支出经费减少；二是本年度完成中央小型水库维修养护项目、省级资金小型水库雨水情测报及大坝安全监测项目；双龙水库水源地内源防控应急工程；抗旱抢灾六街水厂提升改造、管网延伸项目；双龙水库输水渠应急防渗处理、大春河水库库尾湿地应急工程；洛武河水库绿美河湖项目建设等水利工程建设项目，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区水务局水利管理站单位机构正常运转的日常支出1547.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1503.83万元，占基本支出的97.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.10万元，占基本支出的2.85％。本年度平均在职人员经费人均支出21.98万元,退休职工生活补助人均支出1.44万元元。按照年末人数计算，本年度公用经费人均支出0.74万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区水务局水利管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1262.41万元。其中：基本建设类项目支出616.11万元。项目开展情况：一、晋宁区小型水库雨水情测报及大坝安全监测项目支出502.52万元；二、抗旱抢灾六街水厂提升改造、管网延伸项目支出10.51万元;三、小型水库中央资金维修养护项目支出52.12万元；四、双龙水库输水渠应急防渗处理应急工程支出11.91万元；五、洛武河水库绿美河湖项目建设支出10.06万元。六、大春河水库库尾湿地应急工程支出28.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区水务局水利管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出2590.89万元,占本年支出合计的92.19%。与上年相比增加324.38万元，增长14.31%,主要原因是本年度省级补助资金用于小型水库维修养护及雨水情测报及大坝安全监测项目工程支出资金到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出325.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。主要用于单位职工养老保险支出和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出131.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2011.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%。主要用于人员工资福利支出和日常公用经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出121.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于缴纳职工住房公积金

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，决算为10.49万元，完成年初预算的87.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为10.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.33%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.67%，完成年初预算的24.50%，具体是国内接待费支出决算0.49万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区水务局水利管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的87.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为10.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.49万元，完成年初预算的24.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，我单位遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费开支范围和标准，严格开支报销审核，不报销任何超范围超标准以及与相关公务活动无关的费用。坚持厉行节约，只减不增的原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.35万元，增长104.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5.00万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长250.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度上级部门到我单位检查指导工作及新增中型水库标准化达标申报工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于区管水库管理运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查指导工作及开展三座中型水库标准化达标申报评审工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区水务局水利管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区水务局水利管理站资产总额1786.58万元，其中，流动资产407.51万元，固定资产1223.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程152.21万元，无形资产2.99万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1493.51万元，其中固定资产减少991.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值8.54万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋264平方米，账面原值2.6万元，实现资产使用收入0.9万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额805.96万元，其中：政府采购货物支出0.94万元；政府采购工程支出621.22万元；政府采购服务支出183.80万元。授予中小企业合同金额805.96万元，其中：授予小微企业合同金额805.96万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见绩效自评表附表（附表13-附表15）。

昆明市晋宁区水务局水利管理站2023年度《部门整体支出绩效自评情况表》《部门整体支出绩效自评表》（附表13-附表14）此表为一级预算单位昆明市晋宁区水务局主管部门公开。所以昆明市晋宁区水务局水利管理站以空表公开。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区水务局水利管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433200401111

2023年水利管理站部门决算表20241017085814989