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昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）负责宣传国家、省、市、区有关集中式饮用水源保护和监管方面的法律、法规和规章。

（2）组织协调相关部门草拟全区集中式饮用水源保护方面的规章和规范性文件。

（3）会同区级相关部门及乡镇(街道）制定全区集中式饮用水源保护规划、完善集中式饮用水源地保护制度、生态环境建设，调整集中式饮用水源区产业结构和农业布局、水源区扶持、水源保护综合治理等措施、办法、方案和相关规定。

（4）会同区级有关部门审查上报集中式饮用水水源地建设项目，负责检查、督促水源地的保护和管理工作。

（5）完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）建立完善巡查机制。

按照市、区相关文件要求定期或不定期对饮用水源地保护区进行巡查检查,严肃查处涉水违法行为。每月组织水务、环保等有关单位至少开展一次全区集中式饮用水水源保护区环境质量联合行政执法检查，截止目前，执法检查共11次，共出动人员110人次，出车22辆次，对检查过程中存在问题边发现、边通报、边整改；督促各水源地水管单位加强日常巡查和监督，形成巡查检查工作常态化、制度化，切实保护好我区饮用水水源地，保障人民群众饮用水源安全。

（二）设置警示、标志、标识牌和围网。

为有效改善我区集中式饮用水水源保护区环境质量，强化水源地保护，消除水质安全隐患，对饮用水源区一级保护区内有条件的地方依法依规实行封闭管理，在取水口和取水设施周边设置具有保护性功能的隔离防护设施。近年来，在区管14座水库水源保护区设置道路警示牌、安全警示牌、水源保护碑等500余块（座） 。

（三）实施水源保护区环境综合治理。

一是实施完成六街集镇污水处理厂尾水回用农业灌溉工程、晋宁区东大河中上段截污管网完善工程，建设上、下铁索村，青龙村截污管网，目前工程已完工并投入运行。

（四）积极推进晋宁区2024年区级以上集中式饮用水源地保护管理工作。

按照昆明市晋宁区人民政府办公室关于印发《昆明市晋宁区2024年区级以上集中式饮用水水源地保护管理工作实施方案》的通知要求 ，积极开展各项工作任务。同时，认真落实中央、省、市水源地保护管理法律、法规和政策，严格执行项目审查制度，按照参照《昆明市松华坝水库保护条例》对涉及饮用水水源保护区的建设项目、矿权审批等进行严格把关，履行属地责任，结合管理实际，形成涉饮用水源保护区项目区级水务部门审核意见。

（五）严格落实主城饮用水源区生态补偿机制。

根据昆明市晋宁区人民政府关于印发《昆明市晋宁区大河、柴河饮用水源区扶持补助实施方案（2021-2025）通知》要求，制定了《晋宁区集中式饮用水源地保护管理工作领导小组办公室关于印发<2022年昆明市晋宁区大河水库、柴河水库饮用水源区扶持补助资金分配表>的通知》，目前2022年、2023年资金尚未到位，待资金到位后拨付。

（六）加快推进晋宁区水源地保护“十四五”规划中期评估。

我中心于2022年2月18日取得昆明市晋宁区人民政府关于《晋宁区饮用水水源地保护“十四五”规划的批复》（晋政复〔2022〕48号），并按照批复要求开展晋宁区柴河水库、大河水库、双龙水库和洛武河水库饮用水水源地保护“十四五”规划编制工作，及时将规划报市重点水源办备案，因资金问题，工作难以推进。

（七）修编完成大河、柴河、双龙、洛武河水库水突发环境事件应急预案。

2024年3月至4月，结合柴河水库、大河水库、双龙水库、洛武河水库四座水库实际开展了四座水库应急预案修编工作，4月23日征求了区级各相关部门意见，5月20日经市生态环境局晋宁分局备案，并报市水务局备案。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年度收入合计1811790.32元。其中：财政拨款收入1811715.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74.64元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3892885.46元，下降68.24%。其中：财政拨款收入增加247080.32元，增长15.79%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。其他收入减少4139965.78元，下降100.00%。主要原因是财政拨款收入增加是人员工资福利增加，其他收入减少主要是项目收入减少，2023年收到六街集镇污水处理厂尾水回用农业灌溉项目资金4140000元，2024年未收到项目资金。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年度支出合计3612879.78元。其中：基本支出1704828.88元，占总支出的47.19％；项目支出1908050.90元，占总支出的52.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少322866.34元，下降8.20%。其中：基本支出增加134914.96元，增长8.59%；项目支出减少457781.30元，下降19.35%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是人员薪级、岗位工资增加导致基本支出增加；2024年我单位项目减少，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心机构正常运转的日常支出1704828.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1521882.52元，占基本支出的89.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182946.36元，占基本支出的10.73％。人均年支出170482.59元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1908050.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

水源地保护专项资金项目经费101500元，主要用于拨付昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站水源地水质检测补助经费100000元，购买水质检测用水泵1500元。

六街集镇污水厂尾水回用农业灌溉项目经费1688348.74元，主要用于支付六街集镇污水处理厂尾水回用农业灌溉项目工程款1581148.74元，监理费80000元，质检费27200元。

主城饮用水源地扶持补助专项资金项目经费118202.16元，主要用于支付柴河水库水质提升工程六街集镇污水处理厂建设工程环保服务资金99800元，水源地保护工作经费等18402.16元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1704828.88元,占本年支出合计的47.19%。与上年相比增加128906.74元，增长8.18%,完成年初预算的91.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算

8.社会保障和就业（类）支出161663.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%,完成年初预算的66.26%。主要用于职工基本养老保险和职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年3月起单位部分职业年金缴费采取记账方式管理。

9.卫生健康（类）支出117649.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的95.99%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助和职工重特病缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出1308371.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%,完成年初预算的97.83%。主要用于工资福利支出1125425.48元，商品和服务支出182946.36元；造成预决算差异的主要原因是差旅费支出小于年初预算数，本年内未产生公务接待，所以公务接待支出小于预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出117144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,完成年初预算的74.60%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年内职工公积金基数调。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待事项发生，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待事项发生，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，我单位运行经费不属于机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心资产总额1139277.55元，其中，流动资产1008167.54元，固定资产131110.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少1841304.84元，其中固定资产减少25523.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200433201101111

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年度部门决算公开报表20251009020531788