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昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责宣传国家、省、市、区有关集中式饮用水源保护和监管方面的法律、法规和规章。

（2）组织协调相关部门草拟全区集中式饮用水源保护方面的规章和规范性文件。

（3）会同区级相关部门及乡镇(街道）制定全区集中式饮用水源保护规划、完善集中式饮用水源地保护制度、生态环境建设，调整集中式饮用水源区产业结构和农业布局、水源区扶持、水源保护综合治理等措施、办法、方案和相关规定。

（4）会同区级有关部门审查上报集中式饮用水水源地建设项目，负责检查、督促水源地的保护和管理工作。

（5）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）建立健全机构形成水源保护长效工作机制。2019年12月27日成立了昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心，负责组织、协调全区集中式饮用水源保护相关工作，同时，定期或不定期对饮用水源地保护区进行巡查检查,严肃查处涉水违法行为。

（2）建立完善巡查机制。按照市、区相关文件要求定期或不定期对饮用水源地保护区进行巡查检查,严肃查处涉水违法行为。每月组织水务、环保等有关单位至少开展一次全区集中式饮用水水源保护区环境质量联合行政执法检查，对检查过程中存在问题边发现、边通报、边整改；督促各水源地水管单位加强日常巡查和监督，形成巡查检查工作常态化、制度化，切实保护好我区饮用水水源地，保障人民群众饮用水源安全。

（3）积极推进饮用水源保护治理工程，确保水质达标。一是投入资金2436.61万元，租用柴河、大河水库水源地一级保护区土地，退耕保护水源（其中晋宁区柴河、大河水库水源地一级保护区整治项目已拨付2017年、2018年、2019年、2020年租地资金，租用土地1670亩，目前已完工并投入使用。二是与滇池水务公司合作，实施柴河、大河水库水质提升工程，目前已完工并投入使用。

（4）认真落实推进主城饮用水源区扶持补助相关工作。按照昆明市人民政府关于印发《昆明市主城饮用水源区扶持补助办法（2021-2025）》下发文件及时制定《昆明市晋宁区大河、柴河饮用水源区扶持补助实施方案（2021-2025）》，积极开展生态补偿工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11027586.26元，其中：一般公共预算1860986.06元，政府性基金9166600.20元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算收入增加8928.56元，主要原因是：人员工资、社保费等增加。政府性基金收入增加9166600.20元，主要原因是2024年新增“柴河水库等五座水库水源地一级保护区租地专项资金”项目经费9166600.20元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11027586.26元，其中:本年收入11027586.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1860986.06元，政府性基金预算财政拨款9166600.20元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加9175528.76元，主要原因分析：政府性基金预算财政拨款增加9166600.20元。2024年新增“柴河水库等五座水库水源地一级保护区租地专项资金”项目经费9166600.20元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11027586.26元。财政拨款安排支出 11027586.26元，其中：基本支出1860986.06元，与上年对比增加8928.56元，主要原因分析：员工工资、社保费增加；项目支出9166600.20元，与上年对比增加9166600.20元，主要原因分析：新增“柴河水库等五座水库水源地一级保护区租地专项资金”项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出162662.40元，主要用于人员养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出81331.20元，主要用于人员职业年金支出；

2101102-事业单位医疗支出73392.96元，主要用于人员医疗保险；

2101103-公务员医疗补助支出41232.00元，主要用于人员医疗保险补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出7941.50元，主要用于人员医疗保险补助支出；

2130311-水资源节约管理与保护支出1337389.20元，主要用于人员工资福利支出。

2210201- 住房公积金支出157036.80元，主要用于人员公积金支出。

2120816-农业农村生态环境支出9166600.20元，主要用于柴河水库等五座水库水源地一级保护区租地专项资金。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，较上年减少2000元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年公务接待费预算为8000元，较上年减少2000元，下降20%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

与上年对比，公务接待费减少2000元，主要原因是：我单位厉行节约，缩减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，我单位运行经费不属于机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心资产总额2980582.39元，其中，流动资产2823949.34元，固定资产156633.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1718672.52元，其中固定资产减少20060.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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