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昆明市晋宁区财政局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区财政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区财政局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策。

2.拟订财税发展思路、政策和改革方案并组织实施。

3.参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事项。

4.承担各项财政收支管理职责；负责编制全区和区本级年度财政预决算草案并组织执行；管理财政专户和行政事业单位银行开户。

5.组织拟定国库管理制度、管理国库资金。
    6.管理区级行政事业单位、国有企业资产。
    7.推进财政支出管理改革，建立公共财政运行机制。
    8.负责地方金融企业资产和财务监管工作。

9.管理政府性债务，防范财政风险。

10.管理财政绩效评价工作。

11.管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。

12.监督检查财税法规、政策的执行。

13.拟定财政教育规划并组织实施。

14.制定财政信息化建设规划并组织实施。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区财政局是昆明市晋宁区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市晋宁区国有资产运营服务中心、昆明市晋宁区人民政府金融办公室、昆明市晋宁区国库集中支付中心牌子。我部门共设置14个内设机构, 包括：办公室、综合科、预算科、绩效管理科、债务管理科、国库科（信息技术科）、行政政法科（教科文科）、农业科、社会保障科、产业发展科（经济建设科）、 监督检查科、会计科、政府采购管理科、金融科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实履行部门职责，确保机构正常运转，始终贯彻执行中央、省委、市委、区委的重要工作安排部署，始终以高政治站位的角度秉持绿色生态发展理念开展工作，着力健全财政政策和资金引导体系。坚持做好资金保障工作，继续做好“六稳”、“六保”工作，兜牢兜实“三保”底线，促进全区经济社会平稳发展。

2.深入推进财政预算管理改革促进高质量发展，坚持零基预算理念，提高预算编制的科学性和准确性，切实加强支出预算管理，兜牢兜实“三保”底线,健全以绩效为导向的预算分配体系，继续强化绩效管理理念,强化预算执行过程中的绩效运行跟踪监控管理，提高财政资金使用绩效。促进国有公司合法规范运行，防范国有公司经营风险。国有公司的监督有力，提高国有资本运营效率，确保国有资产保值增值，促进国有公司可持续发展。打好防范化解重大风险攻坚战，全面掌握非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险。持续巩固社会信用信息体系成果，扩大征信覆盖面，发挥社会信用体系建设重要作用，优化晋宁营商环境。

3.全面推进预算管理一体化系统建设，形成预算全过程的管理闭环。推进会计核算系统与预算管理、国库支付、差旅电子化网上报销系统及财政电子凭证库的无缝衔接；构建集部门决算数据采集、审核、汇总和分析为一体的综合网络信息管理平台，实现数据的共享访问。全面推进差旅电子凭证的应用，有效降低单位运行成本。规范地方债务管理，切实防范化解债务风险，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。建立“以票治费、以票管收、以票促收”的管理机制，有效监督政府非税收入及时、足额上缴国库或专户。建立集采购网上交易、监管和服务为一体的政府采购电子化交易服务平台，规范政府采购行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制61人，其中：行政编制30人，工勤人员编制4人，事业编制27人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 17,274,097.47元，其中：一般公共预算17,032,346.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入241,750.97元。

与上年对比减少378,763.11元，主要原因分析：1.昆明市晋宁区国库集中支付中心取消独立核算，并主管部门昆明市晋宁区财政局核算，使人员增加，故基本支出增加690，677.73元；2.牢固树立政府过紧日子思想，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，故减少项目支出530,900.00元。3.规范管理单位资金，其他收入减少538,540.84元.

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 17,032,346.50元，其中:本年收入17,032,346.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,032,346.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加159,777.73，主要原因分析：昆明市晋宁区国库集中支付中心取消独立核算，并主管部门昆明市晋宁区财政局核算，使人员增加，故基本支出增加690，677.73元；牢固树立政府过紧日子思想，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，故减少项目支出530,900.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,274,097.47元。财政拨款安排支出17,032,346.50元，其中：基本支出15,815,246.50元，与上年对比增加690，677.73元，主要原因分析：昆明市晋宁区国库集中支付中心取消独立核算，并主管部门昆明市晋宁区财政局核算，使人员增加，基本支出增加；项目支出1,217,100.00元，与上年对比减少530,900.00元，主要原因分析：牢固树立政府过紧日子思想，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，故而减少项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010601行政运行7,064,923.44元。主要用于：行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、失业及工伤保险缴费等人员经费支出；机关运行所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费等日常公用经费支出。

2010604预算改革业务100,000.00元。主要用于：预算改革、预算管理、绩效管理工作方面的专项业务支出。

2010605财政国库业务261,100.00元。主要用于：财政一体化平台运行维护费、预算单位核算决算系统运行维护费、预算单位差旅电子凭证网上报销实施费、社会信用体系建设方面的专项业务支出。

2010607信息化建设100,000.00元。主要用于：财政OA 协同办公云办公系统设备费方面的专项业务支出。

   2010608财政委托业务406,000.00元，主要用于国有公司审计专项经费支出及外聘国有公司董事(含信息咨询费）相关经费支出。

2010650事业运行4,384,889.00元。主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、失业及工伤保险缴费等人员经费支出，机构运行所需的办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。

2010699其他财政事务支出350,000.00元。主要用于：财政票据电子化管理软件平台运行专项资金、政府债务管理及监测系统运维专项资金、防范和处置非法集资经费、政府采购云平台运维专项资金。

2080501行政单位离退休336,600.00元。主要用于：离退休人员生活补助和遗属补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支1,086,000.00元。主要用于:为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出773,000.00元。主要用于：为机关事业单位职工缴纳的职业年金缴费支出。

   2080801死亡抚恤36,000.00元，主要用于：遗属补助，对病故职工家属的定期抚恤金。

2101101行政单位医疗343,037.33元。主要用于：为机关单位职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗214,912.57元。主要用于：为事业单位职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助401,455.00元。主要用于：为机关事业单位职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出56,905.16元。主要用于：为机关事业单位职工缴纳的重特病医疗统筹支出。

2210201住房公积金1,117,524.00元。主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为机关事业单位职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区财政局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区财政局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区财政局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额98,500.00元，其中：政府采购货物预算98,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区财政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区财政局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区财政局2024年公务接待费预算为80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为80次，共计接待640人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区财政局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆明市晋宁区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣党的二十大及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，不断深化财政预算管理，强化预算执行和监督，优化预算支出结构，加强财政资源统筹力度，坚决兜牢区级“三保”底线。全面实施预算绩效管理,继续强化绩效管理理念，严格落实项目绩效与预算安排挂钩机制。

    持续做好非法集资重大案件维稳工作，牢牢守住不发生区域性系统财政金融风险的底线，防范和处置非法集资宣传有力，警示风险，维护社会稳定。

进一步硬化预算执行约束，全面推进存量资金资源盘活，坚持过紧日子，压缩一般性非重点非刚性支出，国库集中支付管理完善，财政资金事前审核、事中监控、事后检查全覆盖，资金安全。

(一）预算改革及绩效管理项目2024年绩效目标

1.坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持深入推进财政预算管理改革促进高质量发展，纳入预算编制单位个数150个；绩效评价全覆盖，纳入重点绩效评价项目数量<=7个，纳入重点绩效评价整体支出部门数量 <=4个。

2.强化运用零基预算理念，打破基数和支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性，预算细化程度，质量提升率>=95%，完成预算编制时间>=90天，重点绩效评价报告客观、准确、真实=100%，绩效评价档案资料完整=100% 。

3.扎实做好全面有效的预算绩效管理工作，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度>=95%；绩效管理强化、预算资金使用效益提高>=95%，预算单位、重点绩效评价单位满意度>=95%。

（二）防范和处置非法集资经费项目2024年绩效目标

1.持续加大宣传引导力度，认真组织开展防范非法集资宣传月和宣传日活动，组织开展防范和处置非法集资宣传人次>=250人次，发放防范和处置非法集资宣传品>=50000份，实时掌握处置涉稳苗头风险，有效化解风险隐患<=70%，开展防范和处置非法集资宣传时间<=20天。

2.坚持整治与维稳并重，清理整顿与依法打击相结合，稳步推进，全面排查、分类化解非法集资风险，强化监管措施，实时掌握处置涉稳苗头风险，有效化解风险隐患，做好受害人思想引导，情绪疏导，利益维护工作，实现群众满意、社会稳定，受害人满意，群众对非法集资法律法规的知晓率<=70%，群众对防范和处置非法集资工作的满意程度>=80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指行政事业单位根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。部门预算由收入预算和支出预算组成。

2.一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

3.一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

4.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

9.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

10.对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

11.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出.

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区财政局2024年机关运行经费安排1,947,208.56元，与上年对比增加43,963.31元，主要原因分析:

1.人员变动减少工会经费361.69元;

2.人员调入增加办公费6,216.00元;

3.人员调入增加差旅费4,000.00元;

4.办公楼租金、物管费调整增加租赁费58,509.00元;

5.昆明市晋宁区国库集中支付中心并区财政局核算,减少委托代理记账服务费30,000.00元;

7.人员变动增加福利费5,600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区财政局资产总额1,273,749.57元，其中，流动资产527,275.21元，固定资产746,474.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少675,900.13元，其中固定资产减少228,,385.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值169,807.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200131800111

昆明市晋宁区财政局2024年预算公开表20240226110649507