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昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传国家、省、市、区有关集中式饮用水源保护和监管方面的法律、法规和规章。

2.组织协调相关部门草拟全区集中式饮用水源保护方面的规章和规范性文件。

3.会同区级相关部门及乡镇(街道）制定全区集中式饮用水源保护规划、完善集中式饮用水源地保护制度、生态环境建设，调整集中式饮用水源区产业结构和农业布局、水源区扶持、水源保护综合治理等措施、办法、方案和相关规定。

4.会同区级有关部门审查上报集中式饮用水水源地建设项目，负责检查、督促水源地的保护和管理工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.建立完善巡查机制。

按照市、区相关文件要求定期或不定期对饮用水源地保护区进行巡查检查,严肃查处涉水违法行为。每月组织水务、环保等有关单位至少开展一次全区集中式饮用水水源保护区环境质量联合行政执法检查，截止目前，执法检查共12次，共出动人员120人次，出车24辆次，对检查过程中存在问题边发现、边通报、边整改；督促各水源地水管单位加强日常巡查和监督，形成巡查检查工作常态化、制度化，切实保护好我区饮用水水源地，保障人民群众饮用水源安全。

2.设置警示、标志、标识牌和围网。

为有效改善我区集中式饮用水水源保护区环境质量，强化水源地保护，消除水质安全隐患，2022年4月更新维护大河、柴河水库警示标志牌123块，新增设10块警示标识标志牌，其中：大河水库4块，柴河水库6块。

3.实施水源保护区环境综合治理。

2022年投入资金70万元，实施了晋宁区龙王塘湿地水生植物清理工程、晋宁区龙王塘湿地莲藕种植工程，目前工程已完工并投入使用。

4.严格落实主城饮用水源区生态补偿机制。

根据昆明市晋宁区人民政府关于印发《昆明市晋宁区大河、柴河饮用水源区扶持补助实施方案（2021-2025）通知》和《晋宁区集中式饮用水源地保护管理工作领导小组办公室关于印发<2021年昆明市晋宁区大河水库、柴河水库饮用水源区扶持补助资金分配表>的通知》文件，按照晋宁区水务局党组2022年5月20日会议要求，目前拨付资金1400万元，其中：晋城街道177.965万元，上蒜镇53.965万元，六街镇725.778万元，晋宁区水源中心127.002万元，区水务局水利管理站315.29万元；预留270万元用于农改林、水源涵养林、退耕还林补助经费（晋城街道50万元，上蒜镇95万元，六街镇125万元），待区级配套资金拨付后下拨。

5.加快推进晋宁区水源地保护“十四五”规划。

以晋宁区人民政府关于《晋宁区饮用水水源区“十四五”规划”》批复为指导，积极推进晋宁区柴河水库、大河水库、双龙水库和洛武河水库饮用水水源地保护“十四五”规划内容。同时，认真落实中央、省、市水源地保护管理法律、法规和政策，严格执行项目审查制度，按照《晋宁县集中式饮用水水源水库管理办法》，参照《昆明市松华坝水库保护条例》对涉及饮用水水源保护区的建设项目、矿权审批等进行严格把关，履行属地责任，结合管理实际，形成涉饮用水源保护区项目区级水务部门审核意见。

6.积极推进晋宁区2022年区级以上集中式饮用水源地保护管理工作。

按照昆明市晋宁区人民政府办公室《晋宁区2022年区级以上集中式饮用水源地保护管理工作的实施方案》要求积极开展各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心部门2022年度收入合计17,719,384.84元。其中：财政拨款收入819,384.84元，占总收入的4.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,900,000.00元，占总收入的95.38%。与上年相比，收入合计增加16,387,791.94元，增长1,230.69%。其中：财政拨款收入减少61,968.06元，下降7.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加16,449,760.00元，增长3,653.55%。主要原因分析：2022年收到2021年主城饮用水源区扶持补助项目资金16,700,000.00元，导致其他收入增加幅度过大。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心部门2022年度支出合计18,040,633.07元。其中：基本支出806,907.25元，占总支出的4.47%；项目支出17,233,725.82元，占总支出的95.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16,385,229.84元，增长989.80%。其中：基本支出增加175,554.35元，增长27.81%；项目支出增加16,209,675.49元，增长1,582.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出增加是因为2022年调入1人，新招录6人，导致人员经费增加；项目支出增加是2022年拨付2021年主城饮用水源区扶持补助项目资金16,132,667.00元，拨付大河、双龙水库围网打捞项目资金158,970.20元，拨付（市级）农村饮用水水源保护管理补助项目资金195,765.74元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出806,907.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出759,489.50元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,417.75元，占基本支出的5.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,233,725.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：付2020年主城饮用水源区扶持补助资金450,205.01元，付水源地达标考核经费11,576.86元，付2021年主城饮用水源区扶持补助项目资金16,132,667.00元，拨付大河、双龙水库围网打捞项目资金158,970.20元，拨付（市级）农村饮用水水源保护管理补助项目资金195,765.74元，付柴河、大河、白鱼河等主要入滇河道部分应急抢修资金30,000.00元，付再生水补水项目建设管理经费2,735.00元，付“十四五”重大前期研究课题及专项规划编制费110,000.00元，付柴河水库监测点建设经费139,689.01元，付工作经费2,117.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,002,672.99元，占本年支出合计的5.56%。与上年相比增加328,739.14元，增长48.78%，主要原因分析：基本支出增加175,554.35元，增长27.81%，主要是因为2022年10月份调入1人，新招录6人，导致人员经费增加；项目支出增加153,184.79元，增长359.75%，主要原因是（市级）农村饮用水水源保护管理补助项目支出195,765.74元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出95,837.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

 9.卫生健康（类）支出56,502.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助和职工重特病缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出788,256.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。主要用于人员经费支出545,072.85元，公用经费支出47,417.75元，项目支出195,765.74元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出62,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于住房公积金支出62,076.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为1,120.00元，完成年初预算的11.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,120.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为1,120.00元，完成年初预算的11.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,120.00元，完成年初预算的11.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据实际工作需要，安排接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,120.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,120.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待水源地攻坚战领导小组检查柴河、双龙、洛武河水库。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水源地攻坚战领导小组检查柴河、双龙、洛武河水库发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心部门资产总额1,286,335.48元，其中，流动资产1,085,216.02元，固定资产201,119.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少228,789.13元，其中固定资产增加116,289.81元（2022年新增台式计算机两台9,797.52元、新增复印件1台26,493.29元、新增文件柜5个3,500.00元、新增便携式水质分析仪3个73,500.00元、新增冰箱1个2,999.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额42,990.01元，其中：政府采购货物支出42,990.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433201101111

昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心表20231017013641030