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昆明市晋宁区晋城第五小学2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市晋宁区晋城第五小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市晋宁区晋城第五小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。秉承责任担当的校训，学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。学校的办学理念：为学生终身可持续发展奠基；学生培养目标：培养终身可持续发展的合格公民；办学目标：办一所师生幸福成长的优质学校。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.通过党建引领，加强师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用;强化党支部的服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、管理、服务的各项工作中的战斗堡垒作用。

2.加强教育教学的管理，严格落实“双减”政策及五项管理制度。学校的中心工作是教学工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教研活动，组织校本培训，进一步培养教师的教学业务能力，培养学生学习的兴趣，努力提高教育教学质量。

3.加强安全教育管理，提高德育工作质量。全面提高学校安全隐患的排查及安全教育宣传工作。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为，积极开展文明礼仪、学习习惯、运动习惯等教育活动，抓实卫生防疫，培养学生的卫生习惯，让学生形成各种良好的习惯;以各种传统文化节日为契机，积极开展各项活动。

4.严格执行教体局和学校内控要求及办理流程。对各类办公设备的采购、零星维修、工程项目等，严格按照上级和学校内控要求办理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党务办、校务办、教务处、总务处。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区晋城第五小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区晋城第五小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区晋城第五小学2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

昆明市晋宁区晋城第五小学2022年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区晋城第五小学部门2022年度收入合计15,499,209.21元。其中：财政拨款收入14,945,415.21元，占总收入的96.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入553,794.00元，占总收入的3.57%。与上年相比，收入合计减少1,270,675.86元，下降7.58%。其中：财政拨款收入减少955,550.78元，下降6.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少315,125.08元，下降36.27%。具体变化及原因如下：

1.财政拨款收入减少955,550.78元，下降6.01%，主要原因为：上年度拨入薄改项目等学校建设经费，2022年无该项入，收入减少。

2.其他收入减少315,125.08元，下降36.27%，主要原因为：上年度拨入薄改项目等学校建设经费，本年度拨入项目经费基本为临时工工资36.67万元，应急排危专项资金18.69万元，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区晋城第五小学部门2022年度支出合计15,661,944.58元。其中：基本支出14,945,415.21元，占总支出的95.43%；项目支出716,529.37元，占总支出的4.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,030,646.97元，下降11.48%。其中：基本支出减少955,550.78元，下降6.01%；项目支出减少1,075,096.19元，下降60.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。具体变化及原因如下：

1.基本支出减少955,550.78元，下降6.01%，主要原因为：本年度财政资金紧张，生均、师均公用经费支出较去年减少。

2.项目支出减少1,075,096.19元，下降60.01%，上年度进行校园薄弱环节改善项目建设等，本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区晋城第五小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,945,415.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,062,363.60元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费883,051.61元，占基本支出的5.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市晋宁区晋城第五小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出716,529.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、农村义务教育生均公用经费支付7704.2元。2、农村义务教育学生营养改善计划补助资金支付4271.9元。3、后勤、炊管人员、临时工工资支付352494元。4、应急排危专项资金支付173439.27元。5、田径运动场薄弱环节改善与能力提升专项资金支付0.00元。6、小学生课后服务专项资金支出125820元。7、乡村学校少年宫经费支付52800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区晋城第五小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,933,499.21元，占本年支出合计的95.35%。与上年相比减少967,466.78元，下降6.08%，主要原因分析：

1.本年度财政资金紧张，生均、师均公用经费支出较去年减少。

2.上年度进行校园薄弱环节改善项目建设等，本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11,077,462.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.18%。主要用于普通教育11042966.46元； 特殊教育31931.66元；其他教育支出2564.40元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,981,462.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.96%。主要用于事业单位离退休费878400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1347165.72元，机关事业单位职业年金缴费支出633550.37元，死亡抚恤122346.60元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出874,574.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于住房公积金874,574.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为15,298.74元，完成年初预算的51.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,719.01元，占总支出决算的17.77%；公务接待费支出决算12,579.73元，占总支出决算的82.23%，具体是国内接待费支出决算12,579.73元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区晋城第五小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为15,298.74元，完成年初预算的51.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,719.01元，完成年初预算的27.20%；公务接待费支出决算为12,579.73元，完成年初预算的62.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年因疫情原因，公务接待活动减少；公务用车于2022年10月报废。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,295.24元，下降35.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,642.67元，下降70.96%；公务接待费支出决算减少1,652.57元，下降11.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年因疫情原因，公务接待活动减少；公务用车于2022年10月报废。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车于2022年10月报废，公务用车报废前（2022年1-9月份）运行维护支出2,719.01元，主要用于学校相关人员办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于春季和秋季学期小学期末质量检测，接待外校监考教师、巡考教师等发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区晋城第五小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析昆明市晋宁区晋城第五小学为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区晋城第五小学部门资产总额18,438,893.84元，其中，流动资产569,256.02元，固定资产17,571,551.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产298,086.02元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27154.55元，其中固定资产增加620691.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值41500元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,341,377.97元，其中：政府采购货物支出1,206,377.97元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出135,000.00元。授予中小企业合同金额1,341,377.97元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区晋城第五小学无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136000801111

昆明市晋宁区晋城第五小学2022年度部门决算公开表