第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施园区的开发建设和管理工作。

2、 负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。

3、 负责制定园区管理制度和服务措施，依法审批或者审核进入园区的项目。

4、 负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设。

5、 负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。

6、 负责园区经济运行监测和分析。

7、 协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

8、 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、 全力做好园区工业转型升级；

2、 突出抓好重点项目建设和重点企业的扩产促销工作，千方百计提高园区的各项经济效益；

3、 千方百计增强园区财源；

4、 着力强化融资工作，想方设法化解园区债务；

5、 突出要素保障，强化招商引资工作；

6、 加强协调化解园区信访维稳工作及安全生产工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入工业园区管理委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

晋宁工业园区管理委员会2016年末实有人员编制28人。其中：行政编制18人，事业编制10人；在职在编实有行政人员16人，事业人员6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

晋宁工业园区管理委员会2016年度收入合计18614万元。其中：财政拨款收入18614万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与2015年相比，收入减6262万元，减25.2%，其中：公共预算财政拨款3516万元，比2015年减2618万元，减42.7%；政府性基金预算财政拨款15098万元，比2015年减3644万元，减19.4%。

原因主要是由于园区内招商引资项目土地挂牌数与2015年相比明显减少，形成拨入的政府性基金收入比2015年有所减少。

二、 支出决算情况说明

晋宁工业园区管理委员会2016年度支出合计19176.11万元。其中：基本支出241.69万元，占总支出的1.26％；项目支出18934.42万元，占总支出的98.74％。与2015年对比，支出减5132万元，减21.1%，其中：基本支出242万元，比2015年增55万元，增28.8%；项目支出18934万元，比2015年减5186万元，减21.5%。

增减变动主要原因：2016年园区内由于业务需要增加调入事业人员3人，人员经费有所增加及基本支出中的工资福利支出在本年内工资调整有所增长，政府性基金收入由于园区内招商引资项目土地挂牌数量明显减少，形成政府性基金相比2015年有所减少。同时，为平衡全区支出盘子，园区支出明显减少，形成了大量挂帐支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障晋宁工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出241.69万元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出占基本支出的91.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.5％。与2015年相比，基本支出增加28.8%，是由于人员经费工资调整及日常公用经费调整。

（二）项目支出情况

2016年用于保障晋宁工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于支付基础设施建设工程款及土地挂牌业务等工作的经费支出18934.42万元。与2015年相比，项目支出减少5186万元（减少21.5%）,主要原因一是因土地挂牌相对减少，基金支出减少；二是为平衡全区财政，按支出情况压缩项目经费。园区一方面形成较大结余，另一方面产生较大挂帐支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

晋宁工业园区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出4078.42万元,占本年支出合计的21.3%。与2015年相比，财政拨款支出减少1487.58万元（减少26.7%）,主要原因一是为平衡全县财政，园区形成较大结余；二是2016年争取省市补助资金比2015年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2678.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.7%。主要用于工资福利支出、项目补助及其他商品和服务等开支；

2. 资源勘探信息等支出1400万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.3%。主要是争取来的上级专项扶持资金用于支持中小企业发展和管理的建设补助支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

晋宁工业园区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为15.97万元，完成预算的99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元，完成预算的18.4%；公务接待费支出决算为13万元，完成预算的81.4%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.52万元，下降18.1%。其中：无因公出国（境）支出，费用减少3.4万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降1.6%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降0.6%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照中央八项规定、“六项禁令”要求，本着厉行节约，压缩开支原则。具体情况如下：

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出数；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占18.5%；公务接待费支出13.02万元，占81.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于晋宁工业园区管理委员会招商引资、项目建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出13.02万元。其中：

国内接待费支出13.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次2910人（其中：外事接待人次0人）。主要用于晋宁工业园区管理委员会招商引资、项目建设等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

晋宁工业园区管理委员会2016年机关运行经费支出20.44万元，支出与往年相一致。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、护理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以及办公设备购置费等支出。因贯彻执行八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

晋宁工业园区管理委员会2016年政府采购决算数为3.25万元，主要为办公电脑的设备更新，该项目已列入部门预算及中期规划。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件1：晋宁区2016年部门决算及“三公”经费公开格式表样111