供销社2015年部门决算公开
晋宁县供销合作社联合社
2015年度部门决算情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
（一）基本职能及主要工作
1.行使政府授予的职权，承担供销社行业管理职能，引导、组织、参与和管理农村合作经济组织；
2.研究和制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社工作；
3.贯彻党和政府有关发展农村经济工作的方针、政策，促进合作经济的发展；
4.向政府反映农民、供销合作社和其他合作经济组织的意见和要求，维护农民、供销合作社和其他合作经济组织的合法权益；
5.指导全县农业龙头企业、专业合作社等为农服务合作经济组织的发展，推动农业产业化经营；
6指导成员社及成员企业的组织建设，促进基层社（企业）加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社及成员企业之间的关系，发挥群体联合优势；
7.监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益；指导成员社及成员企业加强资产监管，确保社有资产的保值增值；
8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为成员社提供信息服务。
（二）2015年主要工作任务
1.继续做好供销社改制后遗留问题及信访维稳工作。
2.积极探索社有资产管理有效途径，充实和完善社有资产管理办法，不断壮大社有资产管理公司经济实体。
3.加快“公共管理型”、“城市消费”合作经济组织建设，年内完成农村“公共管理型专业合作社”新建1个，提质1个。
4.抓好专业合作社、综合服务社建设，年内完成新建年内完成专业合作社2个，新建农村综合服务社3个、改造5个，提升5个。
5.做好农资化肥供应工作，督促企业做好储备，满足市场需求，完成化肥销售2500吨以上，为我县农业丰产丰收做好服务。
6. 以加快“乡村流通工程”建设人才培训为目标，积极争取上级支持，加大培训力度，完成各类人员培训500人次以上。
7.完成信访工作目标任务。
第二部分 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入晋宁县供销社2015年度部门决算编报的行政单位共1个。
（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
晋宁县供销社机关设4个内设机构，编制人数7人，在职人员6人，退休人员18人。公务用车1辆。
三、晋宁县供销社2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年晋宁县供销社部门（单位）决算总收入262.02万元，其中：财政拨款收入252.84万元，占总收入的96.50%；上年结转和结余9.18万元，占总收入的3.5%；比上年增18.12%。原因：本年度市级、县级拨综合服务社配套资金67.5万元。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出186.76万元，其中：基本支出175.42万元，占总支出的93.93％；项目支出11.33万元，占总支出的6.07％.比上年减少28.14万元,减13.09%。原因：上年支出了鲁黑食用菌规模栽培资金40万元。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障供销社机关正常运转的日常支出175.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的164.23万元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.19占基本支出的6.38％。
（二）项目支出情况。
2015年用于保障六十年代精简下放人员生活补助和农资管理经11.33万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
晋宁县供销社2015年度一般公共预算财政拨款支出11.33万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.工资福利支出164.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。主要用于在职人员工资、津贴及社会保障缴费支出；
2. 供销社2015年一般公共预算财政拨款支出186.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少28.14,减13.09%。原因：上年支出了鲁黑食用菌规模栽培资金40万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
晋宁县供销社2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.49万元，完成预算的99.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元，完成预算的99.71%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我社认真执行严控“三公”经费及厉行节约等有关规定，不断完善管理制度，加强内部监管。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占99.71%；公务接待费支出2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排相关单位因公出国（境）团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：
公务用车零购置。公务用车运行支出1.49万元。主要用于保障“农村商品流通建设”，农村综合服务社、合作社、维稳等工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2万元。其中：
其他国内公务接待支出2万元。主要用于接待相关部门、基层及市、县业务工作往来所发生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
晋宁县供销社2015年机关运行经费支出万元，部门机关运行经费主要用于机关日常公用经费支出。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
附表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：晋宁县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 252.84 | 一、一般公共服务 | 28 |
|
其中：政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防 | 30 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育 | 32 |
|
五、附属单位缴款 | 6 |
| 六、科学技术 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒 | 34 |
|
8 |
| 八、社会保障和就业 | 35 | 107.06 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育 | 36 |
|
| 10 |
| 十、节能环保 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等 | 42 | 79.70 |
| 16 |
| 十六、金融 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障 | 46 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 252.84 | 本年支出合计 | 51 | 186.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
上年结转和结余 | 26 | 9.18 | 年末结转和结余 | 53 | 75.26 |
合计 | 27 | 262.02 | 合计 | 54 | 262.02 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：晋宁县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 186.76 | 175.42 | 11.33 |
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.06 | 107.06 |
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.84 | 94.84 |
|
|
|
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 94.84 | 94.84 |
|
|
|
| ||
20808 | 抚恤 | 12.22 | 12.22 |
|
|
|
| ||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.22 | 12.22 |
|
|
|
| ||
216 | 商业服务业等支出 | 79.70 | 68.37 | 11.33 |
|
|
| ||
21602 | 商业流通事务 | 79.70 | 68.37 | 11.33 |
|
|
| ||
2160201 | 行政运行 | 63.37 | 63.37 |
|
|
|
| ||
2160202 | 一般行政管理事务 | 11.33 |
| 11.33 |
|
|
| ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
附表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位：晋宁县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 252.84 | 一、一般公共服务 | 30 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 37 | 107.06 | 107.06 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育 | 38 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水 | 41 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等 | 44 | 79.7 | 79.7 |
|
| 16 |
| 十六、金融 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障 | 48 |
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本 | 51 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息 | 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 252.84 | 本年支出合计 | 53 | 186.76 | 186.76 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 9.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 75.26 | 75.26 |
|
一般公共预算财政拨款 | 26 | 9.18 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
合计 | 29 | 262.02 | 合计 | 58 | 262.02 | 262.02 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表5 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位：晋宁县供销合作社联合社 |
|
|
| 单位：万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 9.18 | 6.07 | 3.11 | 252.84 | 186.76 | 175.42 | 11.33 | 75.26 | 51.07 | 24.19 | |||
208 | 社会保障和就业支出 |
|
|
| 107.06 | 107.06 | 107.06 |
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 |
|
|
| 94.84 | 94.84 | 94.84 |
|
|
|
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
|
|
| 94.84 | 94.84 | 94.84 |
|
|
|
| ||
20808 | 抚恤 |
|
|
| 12.22 | 12..22 | 12.22 |
|
|
|
| ||
2080801 | 死亡抚恤 |
|
|
| 12.22 | 12.22 | 12.22 |
|
|
|
| ||
216 | 商业服务业等支出 | 9.18 | 6.07 | 3.11 | 145.78 | 79.70 | 79.70 | 11.33 | 75.26 | 51.07 | 24.19 | ||
21602 | 商业流通事务 | 9.18 | 6.07 | 3.11 | 145.78 | 79.70 | 79.70 | 11.33 | 75.26 | 51.07 | 24.19 | ||
2160201 | 行政运行 |
|
|
| 63.37 | 63.37 | 63.37 |
|
|
|
| ||
2160202 | 一般行政管理事务 | 3.11 |
| 3.11 | 32.41 | 11.33 |
| 11.33 | 24.19 |
| 24.19 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6.07 | 6.07 |
| 50.00 | 5.00 | 5.00 |
| 51.07 | 51.07 |
| ||
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||
附表6 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位：晋宁县供销合作社联合社 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
301 | 工资福利支出 | 175.42 | 164.23 | 11.19 |
30101 | 基本工资 | 17.62 |
|
|
30102 | 津贴补贴 | 18.44 |
|
|
…… | …… |
|
|
|
302 | 商品和服务支出 |
|
|
|
30201 | 办公费 | 5.28 |
|
|
30202 | 印刷费 |
|
|
|
…… | …… |
|
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 113.52 |
|
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 | 93.15 |
|
|
…… | …… |
|
|
|
304 | 对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30401 | 企业政策性补贴 |
|
|
|
30402 | 事业单位补贴 |
|
|
|
…… | …… |
|
|
|
307 | 债务利息支出 |
|
|
|
30701 | 国内债务付息 |
|
|
|
30707 | 国外债务付息 |
|
|
|
310 | 其他资本性支出 |
|
|
|
31001 | 房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
…… | …… |
|
|
|
399 | 其他支出 |
|
|
|
39901 | 预备费 |
|
|
|
39902 | 预留 |
|
|
|
…… | …… |
|
|
|
附表8 | |||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位：晋宁县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||
项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
（一）支出合计 | 2 |
| 2.13 |
1.因公出国（境）费 | 3 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 |
| 0.13 |
（1）公务用车购置费 | 5 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 | 6 |
| 0.13 |
3.公务接待费 | 7 | 2.00 | 2.00 |
（1）国内接待费 | 8 | 2.00 | 2.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 |
|
|
（二）相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — |
|
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — |
|
3.公务用车购置数（辆） | 13 | — |
|
4.公务用车保有量（辆） | 14 | — |
|
5.国内公务接待批次（个） | 15 | — |
|
6.国内公务接待人次（人） | 16 | — |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | — |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | — |
|
二、机关运行经费 | 19 | — |
|
（一）行政单位 | 20 | — | 11.19 |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 21 | — |
|
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
